Solde du compte
Mécanismes du tradingLe montant total sur votre compte de trading issu des dépôts, retraits et trades clôturés (P/L réalisé). N’inclut pas le profit ou la perte latent.
Qu’est-ce que le solde du compte ?
Le solde du compte est le total en espèces sur votre compte de trading basé uniquement sur les transactions clôturées. Il inclut votre dépôt initial, les dépôts et retraits supplémentaires, et tous les P/L réalisé des trades clôturés (y compris les charges de Swap). Le solde ne change pas quand vos positions ouvertes évoluent en profit ou en perte. Il n’est mis à jour que lorsqu’une position est clôturée.
Solde vs. fonds propres
La distinction entre le solde et les Fonds propres du compte est cruciale. Le solde ignore les positions ouvertes. Les fonds propres les incluent. Si votre solde est de 10 000 € et que vos positions ouvertes affichent un P/L latent de -2 000 €, vos fonds propres sont de 8 000 €. Votre Niveau de marge et le risque d’appel de marge sont basés sur les fonds propres, pas sur le solde.
Exemple de solde
Vous déposez 5 000 € (solde : 5 000 €). Vous ouvrez un trade et le clôturez avec 200 € de profit (solde : 5 200 €). Vous ouvrez un autre trade qui affiche actuellement -300 € de P/L latent. Votre solde reste à 5 200 €, mais vos fonds propres sont de 4 900 €. Si vous clôturez ce second trade au prix actuel, votre solde passe à 4 900 €. Le solde ne change qu’au moment de la clôture.
Termes associés
Fonds propres du compte
La valeur en temps réel de votre compte incluant les positions ouvertes. Fonds propres = Solde + P/L latent. Les fonds propres déterminent votre niveau de marge et la marge disponible.
P/L latent
Le profit ou la perte non réalisé sur les positions ouvertes, basé sur les prix actuels du marché. Le P/L latent change à chaque variation de prix jusqu’à la clôture de la position.
P/L réalisé
Le profit ou la perte effectivement enregistré à la clôture d’une position. Le P/L réalisé est ajouté ou déduit de votre solde de compte.
Marge
Le dépôt requis pour ouvrir et maintenir une position à effet de levier. La marge n’est pas un frais. C’est une garantie détenue par le courtier pendant que votre position est ouverte.