Risk-Off
Διαχείριση ΚινδύνουΑγορά αποφεύγει ρίσκο. Safe-haven ενισχύεται.
Τι είναι το Risk-Off;
Το risk-off είναι η κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές όπου οι επενδυτές γίνονται φοβικοί και αποφεύγουν τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, στρέφοντας τα κεφάλαιά τους σε ασφαλή καταφύγια (Ασφαλές Καταφύγιο). Είναι το αντίθετο του Risk-On και χαρακτηρίζει περιόδους αβεβαιότητας, γεωπολιτικής έντασης ή οικονομικής κρίσης.
Πώς Αντιδρούν τα Assets
Κατά το risk-off, το Δολάριο ΗΠΑ (USD), το Γιεν Ιαπωνίας (JPY), το Φράγκο Ελβετίας (CHF) και ο Χρυσός (Gold / XAU) ενισχύονται έντονα. Οι μετοχές, τα commodity currencies (AUD, NZD, CAD) και τα νομίσματα αναπτυσσόμενων χωρών αδυνατούν. Τα κυβερνητικά ομόλογα των πιο αξιόπιστων χωρών βλέπουν αυξημένη ζήτηση και οι αποδόσεις τους πέφτουν. Παραδείγματα risk-off περιόδων είναι η COVID-19 (Μάρτιος 2020), η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία (Φεβρουάριος 2022) και η κατάρρευση της Silicon Valley Bank (Μάρτιος 2023). Το EUR συχνά υποχωρεί σε ευρωπαϊκές γεωπολιτικές εντάσεις.
Στρατηγική Trading
Σε λογαριασμό 5.000 EUR με ESMA 1:30: σε risk-off περιόδους, προτιμήστε short σε AUD/JPY, NZD/JPY, ή long XAU/USD. Μειώστε έκθεση σε commodity currencies. Δείτε τον Οδηγός Αρχαρίων.