Daglig Avstämning (Daily Cut-Off)
HandelsmekanikTidpunkten varje dag då en handelsdag officiellt slutar och nästa börjar. Vanligtvis 23:00 CET (17:00 New York). Swap-avgifter tillämpas vid denna tid.
Vad är den dagliga avstämningen?
Den dagliga avstämningen (daily cut-off, även kallad end-of-day) är den specifika tidpunkt då forexhandelsdagen officiellt slutar och en ny börjar. För de flesta mäklare är detta 23:00 CET (17:00 New York). Det är då Rollover sker och Swap-avgifter eller -krediter tillämpas.
Varför avstämningen spelar roll
Håller du en position över den dagliga avstämningen får du eller betalar en swap. Stänger du före avstämningen tillämpas ingen swap för den dagen. Avstämningen avgör också när dagliga ljus öppnar och stänger på dina diagram.
Onsdagens trippelswap
Eftersom forex avvecklas på T+2-basis (två bankdagar) åsamkas positioner som hålls över onsdagens avstämning tre dagars swap (onsdag, lördag, söndag). Vissa mäklare tillämpar trippeln på fredagar istället. Vår Bästa handelstid beskriver handelsdagsstrukturen över tidszoner.
Relaterade termer
Rollover
Processen att förlänga avvecklingsdatumet för en öppen forexposition till nästa handelsdag. Rollover resulterar i en swap-avgift eller -kredit baserad på räntedifferenser.
Swap
Övernattningsräntan som debiteras eller krediteras när du håller en forexposition förbi den dagliga avstämningen. Swap-kurser speglar ränteskillnaden mellan de två valutorna.
Avveckling (Settlement)
Processen att slutföra en trade genom att byta de involverade valutorna. Spotforex avvecklas på T+2-basis (två bankdagar efter tradedatum).
Cost of Carry
Den totala kostnaden för att hålla en forexposition över tid, inklusive swap-avgifter, finansieringskostnader och alternativkostnaden för använd marginal.