Rollover
HandelsmekanikProcessen att förlänga avvecklingsdatumet för en öppen forexposition till nästa handelsdag. Rollover resulterar i en swap-avgift eller -kredit baserad på räntedifferenser.
Vad är rollover?
Rollover är processen att förlänga en öppen forexposition från en handelsdag till nästa. Forexmarknaden avvecklar tekniskt sett trades två bankdagar efter exekvering (T+2). När du håller en position förbi Daglig Avstämning (Daily Cut-Off) (vanligtvis 23:00 CET) rullas avvecklingsdatumet framåt och en Swap-avgift eller -kredit tillämpas.
Hur rollover fungerar
Vid rollover-tiden stänger och återöppnar din mäklare automatiskt din position till aktuell marknadskurs medan swap-beloppet tillämpas. I praktiken ser du inga stängda trades på din plattform. Du ser helt enkelt swap-beloppet läggas till eller dras från ditt Flytande Vinst/Förlust.
Trippel rollover på onsdag
På onsdagar debiteras eller krediteras du tre dagars swap istället för en. Det beror på helgen (lördag och söndag) då marknaden är stängd men ränta fortfarande löper. Vår Bästa handelstid beskriver hur handelsdagsstrukturen fungerar över tidszoner.
Relaterade termer
Swap
Övernattningsräntan som debiteras eller krediteras när du håller en forexposition förbi den dagliga avstämningen. Swap-kurser speglar ränteskillnaden mellan de två valutorna.
Daglig Avstämning (Daily Cut-Off)
Tidpunkten varje dag då en handelsdag officiellt slutar och nästa börjar. Vanligtvis 23:00 CET (17:00 New York). Swap-avgifter tillämpas vid denna tid.
Cost of Carry
Den totala kostnaden för att hålla en forexposition över tid, inklusive swap-avgifter, finansieringskostnader och alternativkostnaden för använd marginal.