Rollover
Mecánicas del tradingEl proceso de extender la fecha de liquidación de una posición forex abierta al siguiente día de negociación. El rollover genera un cargo o crédito de swap basado en el diferencial de tipos de interés.
¿Qué es el rollover?
El rollover es el proceso de extender una posición forex abierta de un día de negociación al siguiente. El mercado forex técnicamente liquida las operaciones dos días hábiles después de la ejecución (T+2). Cuando mantienes una posición más allá de la hora de Cierre diario (daily cut-off) (normalmente las 23:00 CET), la fecha de liquidación se adelanta y se aplica un cargo o crédito de Swap.
Cómo funciona el rollover
A la hora del rollover, tu bróker cierra y reabre automáticamente tu posición al tipo de mercado actual aplicando la tasa de swap. En la práctica, no ves ninguna operación cerrada en tu plataforma. Simplemente ves el importe del swap añadido o deducido de tu P/L flotante o saldo de cuenta.
Triple rollover del miércoles
Los miércoles se cobra o acredita tres días de swap en lugar de uno. Esto cubre el fin de semana (sábado y domingo) cuando el mercado está cerrado pero el interés sigue acumulándose. Así, una posición mantenida del miércoles al jueves incurre en el triple del swap normal. Algunos brókers aplican el triple swap los viernes en lugar de los miércoles, así que consulta el calendario de rollover de tu bróker.
Términos relacionados
Swap
El cargo o crédito de interés nocturno aplicado al mantener una posición forex más allá del cierre diario. Las tasas de swap reflejan el diferencial de tipos de interés entre las dos divisas.
Cierre diario (daily cut-off)
La hora cada día en que un día de negociación termina oficialmente y comienza el siguiente. Normalmente las 23:00 CET (17:00 hora de Nueva York). Los cargos de swap se aplican a esta hora.
Coste de mantenimiento
El coste total de mantener una posición forex a lo largo del tiempo, incluyendo cargos de swap, comisiones de financiación y el coste de oportunidad del margen utilizado.