Cierre diario (daily cut-off)
Mecánicas del tradingLa hora cada día en que un día de negociación termina oficialmente y comienza el siguiente. Normalmente las 23:00 CET (17:00 hora de Nueva York). Los cargos de swap se aplican a esta hora.
¿Qué es el cierre diario?
El cierre diario (también llamado end-of-day o EOD) es la hora específica en que el día de negociación forex termina oficialmente y comienza uno nuevo. Para la mayoría de los brókers, esto ocurre a las 17:00 hora de Nueva York (23:00 CET). Este es también el momento en que se produce el Rollover y se aplican los cargos o créditos de Swap a las posiciones abiertas.
Por qué importa el cierre diario
Si mantienes una posición a través del cierre diario, recibirás o pagarás un swap. Si cierras antes del cierre, no se aplica swap por ese día. Esto importa a los traders a corto plazo que quieren evitar costes overnight y a los carry traders que buscan específicamente swaps positivos. El cierre también determina cuándo se abren y cierran las velas diarias en tus gráficos.
Triple swap del miércoles
Debido a que el forex liquida en base T+2 (dos días hábiles), las posiciones mantenidas a través del cierre del miércoles incurren en tres días de swap (miércoles, sábado y domingo). Esto se llama triple Rollover o triple swap. Algunos brókers aplican el triple cargo los viernes en lugar de los miércoles. Consulta el calendario de swap de tu bróker para saber exactamente cuándo se aplican los cargos multi-día. Nuestra Mejor horario forex explica cómo funciona la estructura del día de trading en las diferentes zonas horarias.
Términos relacionados
Rollover
El proceso de extender la fecha de liquidación de una posición forex abierta al siguiente día de negociación. El rollover genera un cargo o crédito de swap basado en el diferencial de tipos de interés.
Swap
El cargo o crédito de interés nocturno aplicado al mantener una posición forex más allá del cierre diario. Las tasas de swap reflejan el diferencial de tipos de interés entre las dos divisas.
Liquidación (settlement)
El proceso de completar una operación intercambiando las divisas involucradas. El forex al contado liquida en base T+2 (dos días hábiles después de la fecha de operación).
Coste de mantenimiento
El coste total de mantener una posición forex a lo largo del tiempo, incluyendo cargos de swap, comisiones de financiación y el coste de oportunidad del margen utilizado.