Tageswechsel (Daily Cut-Off)
HandelsmechanikDer Zeitpunkt, an dem ein Handelstag offiziell endet und der nächste beginnt. Typischerweise 17:00 Uhr New York (23:00 Uhr MEZ). Swap-Gebühren werden zu diesem Zeitpunkt berechnet.
Was ist der Tageswechsel?
Der Tageswechsel (Daily Cut-Off, auch End-of-Day oder EOD) ist der Zeitpunkt, an dem der Forex-Handelstag offiziell endet und ein neuer beginnt. Bei den meisten Brokern ist das 17:00 Uhr New York (23:00 Uhr MEZ). Zu diesem Zeitpunkt erfolgt der Rollover und Swap-Gebühren oder -Gutschriften werden auf offene Positionen angewendet.
Warum der Tageswechsel wichtig ist
Wenn Sie eine Position über den Tageswechsel halten, erhalten oder zahlen Sie einen Swap. Schließen Sie vor dem Tageswechsel, fällt für diesen Tag kein Swap an. Das ist relevant für kurzfristige Trader, die Übernacht-Kosten vermeiden wollen, und für Carry-Trader, die gezielt positive Swaps suchen. Der Tageswechsel bestimmt auch, wann Tageskerzen auf Ihrem Chart öffnen und schließen.
Dreifacher Swap am Mittwoch
Da Forex auf T+2-Basis abgewickelt wird (zwei Geschäftstage), fallen für Positionen, die mittwochs über den Tageswechsel gehalten werden, drei Tage Swap an (Mittwoch, Samstag, Sonntag). Das nennt man dreifachen Rollover oder dreifachen Swap. Einige Broker wenden die dreifache Gebühr freitags statt mittwochs an. Unser Beste Handelszeiten erklärt die Struktur des Handelstags über alle Zeitzonen hinweg.
Verwandte Begriffe
Rollover
Der Prozess der Verlängerung einer offenen Forex-Position auf den nächsten Handelstag. Rollover führt zu einer Swap-Belastung oder -Gutschrift basierend auf Zinsdifferenzen.
Swap
Die Übernacht-Zinsgebühr oder -gutschrift bei Halten einer Forex-Position über den Tageswechsel. Swap-Sätze spiegeln die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen wider.
Settlement (Abwicklung)
Der Prozess der Abwicklung eines Trades durch Austausch der beteiligten Währungen. Spot-Forex wird auf T+2-Basis abgewickelt (zwei Geschäftstage nach dem Handelstag).
Haltekosten (Cost of Carry)
Die Gesamtkosten des Haltens einer Forex-Position über die Zeit, einschließlich Swap-Gebühren, Finanzierungskosten und Opportunitätskosten der gebundenen Margin.