Rollover
HandelsmechanikDer Prozess der Verlängerung einer offenen Forex-Position auf den nächsten Handelstag. Rollover führt zu einer Swap-Belastung oder -Gutschrift basierend auf Zinsdifferenzen.
Was ist Rollover?
Rollover ist der Prozess der Verlängerung einer offenen Forex-Position von einem Handelstag auf den nächsten. Der Forex-Markt wickelt Trades technisch zwei Geschäftstage nach Ausführung ab (T+2). Wenn Sie eine Position über den Tageswechsel (Daily Cut-Off) (typischerweise 17:00 Uhr New York / 23:00 Uhr MEZ) halten, wird das Abwicklungsdatum vorgeschoben und eine Swap-Belastung oder -Gutschrift angewendet.
Wie Rollover funktioniert
Zur Rollover-Zeit schließt und eröffnet Ihr Broker automatisch Ihre Position zum aktuellen Marktpreis und wendet den Swap-Satz an. In der Praxis sehen Sie keine geschlossenen Trades auf Ihrer Plattform. Sie sehen lediglich den Swap-Betrag, der Ihrem Schwebender Gewinn/Verlust oder Kontostand hinzugefügt oder abgezogen wird.
Dreifacher Rollover am Mittwoch
Am Mittwoch werden drei Tage Swap berechnet statt einem. Das berücksichtigt das Wochenende (Samstag und Sonntag), an dem der Markt geschlossen ist, aber Zinsen weiterhin anfallen. Eine Position, die von Mittwoch auf Donnerstag gehalten wird, verursacht also den dreifachen normalen Swap. Einige Broker wenden den dreifachen Swap freitags statt mittwochs an.
Verwandte Begriffe
Swap
Die Übernacht-Zinsgebühr oder -gutschrift bei Halten einer Forex-Position über den Tageswechsel. Swap-Sätze spiegeln die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen wider.
Tageswechsel (Daily Cut-Off)
Der Zeitpunkt, an dem ein Handelstag offiziell endet und der nächste beginnt. Typischerweise 17:00 Uhr New York (23:00 Uhr MEZ). Swap-Gebühren werden zu diesem Zeitpunkt berechnet.
Haltekosten (Cost of Carry)
Die Gesamtkosten des Haltens einer Forex-Position über die Zeit, einschließlich Swap-Gebühren, Finanzierungskosten und Opportunitätskosten der gebundenen Margin.