Rollover
Mechanika obchodováníProces prodloužení data vypořádání otevřené forexové pozice na další obchodní den. Výsledkem je swap poplatek nebo kredit.
Co je rollover?
Rollover je proces prodloužení otevřené forexové pozice z jednoho obchodního dne na další. Forexový trh technicky vypořádává obchody dva pracovní dny po provedení (T+2). Když držíte pozici přes Denní zúčtovací čas (obvykle 17:00 newyorského / 23:00 SELČ), datum vypořádání se posune a aplikuje se Swap.
Jak rollover funguje
V čase rolloveru broker automaticky uzavře a znovu otevře vaši pozici za aktuální tržní kurz a aplikuje swapovou sazbu. V praxi nevidíte žádné uzavřené obchody. Pouze vidíte částku swapu připočtenou nebo odečtenou od Plovoucí zisk/ztráta nebo zůstatku účtu.
Trojitý rollover ve středu
Ve středu je účtován nebo připsán trojnásobek swapu místo jednoho. Jde o kompenzaci za víkend (sobota a neděle), kdy je trh uzavřen, ale úrok nadále nabíhá. Pozice držená ze středy na čtvrtek tedy inkasuje trojnásobný swap. Někteří brokeři aplikují trojitý swap v pátek.
Související termíny
Swap
Úrok účtovaný nebo připsaný za držení forexové pozice přes noc. Odráží rozdíl úrokových sazeb mezi dvěma měnami v páru.
Denní zúčtovací čas
Čas, kdy broker ukončí jeden obchodní den a začne nový. Obvykle 17:00 newyorského času (23:00 SELČ). V tomto okamžiku se aplikuje swap.
Náklady na držení pozice
Celkové náklady spojené s držením otevřené pozice v čase, zahrnující swapové úroky, poplatky a oportunitú naáklad vázaného kapitálu.