Rollover (Swap)
Mecanica tranzacționăriiRollover-ul este dobânda plătită sau primită pentru menținerea unei poziții forex peste noapte. Valoarea sa depinde de diferența dintre ratele dobânzilor celor două monede din pereche.
Ce este rollover-ul în forex?
Rollover-ul, cunoscut şi ca swap overnight, este ajustarea financiară aplicată pozițiilor menținute deschise după ora de rollover (de obicei 22:00 GMT). Acesta reflectă diferența de rată a dobânzii dintre cele două monede din pereche. Poți primi sau plăti un swap, în funcție de direcția poziției tale.
Cum funcționează swapul la EUR/RON
Dacă deții o poziție long EUR/RON, swapul reflectă diferența dintre rata BNR pentru RON şi rata BCE pentru EUR. Dată fiind că BNR menține rate mai ridicate decât BCE, traderii long pe EUR/RON plătesc de obicei swap negativ. Miercurea, swapul se triplează pentru a acoperi week-end-ul.
Rollover şi strategia carry trade
Unii traderi construiesc strategii bazate pe colectarea de swap pozitiv, cunoscută ca Carry Trade. Aceasta presupune cumpărarea monedei cu rata dobânzii mai mare şi vânzarea celei cu rata mai mică. Consultați Cel mai bun moment pentru a înțelege cum încadrările de timp afectează costurile de rollover.
Termeni înrudiți
Swap (Rollover)
Dobânda creditată sau debitată pentru menținerea pozițiilor peste noapte. Reflectă diferența ratelor dobânzii.
Ora de tăiere zilnică
Ora de tăiere zilnică este momentul (de obicei 22:00 GMT) la care brokerul calculează swapul pentru pozițiile deschise peste noapte.
Costul de Carry
Costul de carry reprezintă costul net sau profitul de a menține o poziție forex peste noapte, calculat ca diferență între dobanzile plătite și cele primite pe cele două monede.