Rollover (przeniesienie)
Mechanika handluProces przedłużenia daty rozliczenia otwartej pozycji forex na następny dzień handlowy. Rollover skutkuje naliczeniem lub uznaniem swapu w oparciu o różnice stóp procentowych.
Czym jest rollover?
Rollover to proces przedłużenia otwartej pozycji forex z jednego dnia handlowego na następny. Rynek forex technicznie rozlicza transakcje dwa dni robocze po zawarciu (T+2). Gdy utrzymujesz pozycję po Godzina rozliczeniowa (zazwyczaj 23:00 CET), data rozliczenia jest przesuwana do przodu i naliczany jest Swap.
Jak działa rollover
W momencie rolloveru broker automatycznie zamyka i ponownie otwiera pozycję po aktualnym kursie rynkowym, stosując stawkę swapu. W praktyce nie widzisz żadnych zamkniętych transakcji na platformie. Po prostu widzisz kwotę swapu dodaną do lub odjętą od Twojego Zysk/strata pływający lub salda konta.
Potrójny rollover w środę
W środy naliczany jest swap za trzy dni zamiast jednego. Uwzględnia to weekend (sobota i niedziela), gdy rynek jest zamknięty, ale odsetki nadal się naliczają. Pozycja utrzymywana ze środy na czwartek ponosi więc potrójny swap. Niektórzy brokerzy naliczają potrójny swap w piątki zamiast śród, więc sprawdź harmonogram rolloveru swojego brokera.
Powiązane terminy
Swap
Nocna opłata lub uznanie odsetkowe naliczane przy utrzymywaniu pozycji forex po godzinie rozliczeniowej. Stawki swapu odzwierciedlają różnicę stóp procentowych między dwiema walutami.
Godzina rozliczeniowa
Godzina każdego dnia, o której jeden dzień handlowy oficjalnie się kończy i zaczyna następny. Zazwyczaj 23:00 CET (17:00 czasu nowojorskiego). W tym momencie naliczane są swapy.
Koszt utrzymania pozycji
Całkowity koszt utrzymywania pozycji forex w czasie, obejmujący opłaty swapowe, koszty finansowania i koszt alternatywny zamrożonego marginu.