Dimenzování pozice
Řízení rizikProces určení správné velikosti pozice na základě rizika na obchod, vzdálenosti stop-lossu a velikosti účtu.
Co je dimenzování pozice?
Dimenzování pozice (position sizing) je proces určení, kolik Lotů obchodovat na základě tří faktorů: celkového rizika, které jste ochotni přijmout (obvykle 1-2 % účtu), vzdálenosti Stop-lossu v Pipech a hodnoty pipu pro daný pár a velikost lotu.
Vzorec pro dimenzování pozice
Velikost pozice = (Riziko v Kč) / (Stop-loss v pipech x Hodnota pipu). Příklad: účet 250 000 Kč, riziko 1 % (2 500 Kč), stop-loss 25 pipů na EUR/USD. Hodnota pipu pro mikro lot je asi 2,30 Kč. Pozice = 2 500 / (25 x 2,30) = 43 mikro lotů (4,3 mini lotu).
Konzistentní riziko
Klíčem je riskovat stejné procento na každém obchodu, bez ohledu na to, jak si jste jistí. To znamená, že vaše velikost pozice se mění s každým obchodem podle vzdálenosti stop-lossu. Těsnější stop = větší pozice, širší stop = menší pozice. Použijte náš Kalkulačka velikosti pozice pro automatický výpočet.
Související termíny
Poměr rizika a odměny
Porovnání potenciální ztráty a potenciálního zisku obchodu. Poměr 1:2 znamená, že riskujete 1 Kč, abyste mohli vydělat 2 Kč.
Lot
Standardní jednotka velikosti obchodu na forexu. Jeden standardní lot se rovná 100 000 jednotek základní měny.
Money management
Soubor pravidel a strategií pro ochranu obchodního kapitálu a maximalizaci dlouhodobého růstu. Zahrnuje dimenzování pozic, limity rizika a plány výběrů.
Finanční páka
Mechanismus umožňující kontrolovat pozici větší než váš vklad. Vyjádřená jako poměr, např. 1:30 znamená, že 1 Kč kontroluje 30 Kč.
Expozice
Celková hodnota vaších otevřených pozic na trhu. Net expozice zohledňuje offsetující long a short pozice.