포지션 사이징
리스크 관리각 거래의 적절한 크기를 결정하는 과정입니다. 계좌 크기, 위험 허용량, 손절매 거리를 기반으로 결정합니다.
포지션 사이징이란?
포지션 사이징은 각 거래에서 얼마만큼의 로트를 거래할지 결정하는 과정입니다. 적절한 포지션 사이징은 리스크 관리의 핵심입니다.
포지션 사이징 공식
로트 수 = (계좌 잔액 x 위험 비율) / (손절매 핍 수 x 핍 값). 예: 1,000만 원 계좌, 1% 위험(10만 원), 25핍 손절매, EUR/USD 핍 값 약 1,300원: 100,000 / (25 x 1,300) = 약 3마이크로 로트. 포지션 사이즈 계산기로 자동 계산하세요.
1~2% 규칙
대부분의 전문 트레이더는 한 거래당 계좌의 1~2%만 위험합니다. 이 규칙을 따르면 10번 연속 손실이 나더라도 계좌의 80~90%가 보존됩니다. 외환 수익성?에서 자세히 알아보세요.
관련 용어
손익비
한 거래에서 예상 손실 대비 예상 수익의 비율입니다. 1:2 손익비는 30핍 손절매와 60핍 익절매를 의미합니다.
로트
외환 거래의 표준 거래량 단위입니다. 1표준 로트는 기축 통화 100,000단위입니다.
자금 관리
거래 자금을 보존하고 성장시키기 위한 종합적인 전략입니다. 포지션 사이징, 위험 한도, 계좌 다변화 등을 포함합니다.
레버리지
예치금보다 큰 포지션을 거래할 수 있는 방식입니다. 1:10으로 표시되며, 100만 원으로 1,000만 원 규모의 거래가 가능합니다.
익스포져
시장 변동에 노출된 총 금액입니다. 외환에서는 미결제 포지션의 총 가치를 의미합니다.