Position Sizing (Xác định khối lượng)
Quản lý rủi roQuá trình xác định số lot giao dịch mỗi lệnh, dựa trên tài khoản, mức rủi ro và khoảng cách stop loss.
Position Sizing là gì?
Position sizing xác định số Lot giao dịch mỗi lệnh, kiểm soát số tiền rủi ro. Là phần quan trọng nhất của Money Management (Quản lý vốn).
Công thức
Khối lượng = (Tiền rủi ro) / (Khoảng cách SL x Giá trị pip). Ví dụ: tài khoản $2,000 (50 triệu VND), rủi ro 1% ($20), SL 40 pip, giá trị pip Micro Lot = $0.10. Khối lượng = $20 / (40 x $0.10) = 5 micro lot (0.05 standard lot).
Công cụ
Sử dụng Máy tính khối lượng vị thế để tính tự động cho mọi cặp tiền.
Thuật ngữ liên quan
Risk-Reward Ratio (Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận)
Tỷ lệ giữa số tiền rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. 1:2 nghĩa là rủi ro $1 để nhắm lãi $2.
Lot
Đơn vị tiêu chuẩn của khối lượng giao dịch trong Forex. Một standard lot bằng 100,000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Money Management (Quản lý vốn)
Bộ quy tắc quản lý vốn: position sizing, đặt stop loss, giới hạn rủi ro mỗi lệnh.
Leverage (Đòn bẩy)
Công cụ cho phép bạn kiểm soát vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Leverage 1:100 nghĩa là kiểm soát $100,000 với $1,000.
Exposure (Mức rủi ro)
Tổng giá trị tất cả vị thế đang mở. Exposure càng cao, càng rủi ro trước biến động giá.