Money Management (Quản lý vốn)
Quản lý rủi roBộ quy tắc quản lý vốn: position sizing, đặt stop loss, giới hạn rủi ro mỗi lệnh.
Money Management là gì?
Money management là quy tắc và kỹ thuật bảo vệ vốn: Position Sizing (Xác định khối lượng), đặt Stop Loss (Cắt lỗ), Risk-Reward Ratio (Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận), phân tán rủi ro.
Quy tắc quan trọng
Rủi ro không quá 1-2% mỗi lệnh. Luôn đặt stop loss. Không mở nhiều vị thế cùng đồng tiền (giảm Tương quan (Correlation)). Đặt giới hạn Drawdown (Sụt giảm) ngày/tuần. Xem Forex có lời?.
Tại sao quan trọng nhất
Chiến lược giao dịch tốt nhất cũng vô dụng nếu money management tệ. Sử dụng Máy tính khối lượng vị thế.
Thuật ngữ liên quan
Position Sizing (Xác định khối lượng)
Quá trình xác định số lot giao dịch mỗi lệnh, dựa trên tài khoản, mức rủi ro và khoảng cách stop loss.
Risk-Reward Ratio (Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận)
Tỷ lệ giữa số tiền rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. 1:2 nghĩa là rủi ro $1 để nhắm lãi $2.
Drawdown (Sụt giảm)
Mức giảm của tài khoản từ đỉnh trước đó. Tính bằng phần trăm hoặc số tiền.
Diversification (Đa dạng hóa)
Phân tán giao dịch sang nhiều tài sản không tương quan để giảm rủi ro tổng thể.