Managementul Capitalului
Managementul risculuiManagementul capitalului (money management) cuprinde regulile şi tehnicile de alocare a fondurilor disponibile în tranzacții, controlul riscului şi protecția capitalului pe termen lung.
Ce este managementul capitalului?
Managementul capitalului determină cât să rişti per tranzacție, câte poziții să ai simultan şi cum să îți protejezi capitalul în perioadele de drawdown. Este considerat mai important decât strategia de intrare/ieşire de către marii traderi profesionali.
Reguli fundamentale de money management
Regula 1%: nu rişca mai mult de 1-2% din capital per tranzacție. Regula 5%: nu depăşi 5-6% din capital expus simultan. Regula drawdown-ului: reduce dimensiunea poziției la 50% dacă contul scade cu 10% față de maxim. Calculează expunerea cu Calculator mărime poziție.
Money management şi psihologia trading-ului
Respectarea regulilor de money management este dificilă emoțional. Automatizarea calculelor cu Calculator mărime poziție şi stabilirea regulilor clare înaintea intrării în poziție elimină deciziile emoționale. Află mai multe în Forex profitabil?.
Termeni înrudiți
Dimensionarea Poziției
Dimensionarea poziției este procesul de determinare a volumului optim de tranzacționare, bazat pe capitalul disponibil, riscul acceptat şi distanța până la stop-loss.
Raport Risc/Recompensă
Raportul risc/recompensă (R:R) compară pierderea maximă potențială a unei tranzacții cu profitul potențial. Un R:R de 1:2 înseamnă că rişti 1 RON pentru a câştiga 2 RON.
Drawdown
Drawdown-ul măsoară scăderea capitalului dintr-un punct maxim până la un punct minim în perioadele de pierderi consecutive. Este un indicator cheie al riscului unei strategii de tranzacționare.
Diversificare
Diversificarea este strategia de distribuire a capitalului între mai multe active sau perechi valutare necorrelate pentru a reduce riscul total al portofoliului. Reduce dependența de performanța unui singur activ.