Diversification (Đa dạng hóa)
Quản lý rủi roPhân tán giao dịch sang nhiều tài sản không tương quan để giảm rủi ro tổng thể.
Diversification là gì?
Diversification phân tán giao dịch sang nhiều tài sản có Tương quan (Correlation) thấp, giảm tác động khi một tài sản thua lỗ.
Trong Forex
Thay vì chỉ giao dịch EUR/USD, bạn có thể giao dịch EUR/USD, AUD/JPY và Vàng (Gold / XAU). Nhưng cẩn thận: EUR/USD + GBP/USD không phải đa dạng hóa thật vì correlation cao.
Thuật ngữ liên quan
Tương quan (Correlation)
Đo mức độ hai cặp tiền di chuyển cùng hoặc ngược chiều. Giá trị -1 đến +1.
Hedging (Phòng ngừa rủi ro)
Mở vị thế ngược chiều để giảm rủi ro từ biến động giá bất lợi.
Money Management (Quản lý vốn)
Bộ quy tắc quản lý vốn: position sizing, đặt stop loss, giới hạn rủi ro mỗi lệnh.
Risk-Reward Ratio (Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận)
Tỷ lệ giữa số tiền rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. 1:2 nghĩa là rủi ro $1 để nhắm lãi $2.