Diversification (การกระจายความเสี่ยง)
การบริหารความเสี่ยงการกระจายการเทรดไปหลายสินทรัพย์หรือคู่สกุลเงินที่ไม่สัมพันธ์กัน เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม
Diversification คืออะไร?
Diversification คือการกระจายการเทรดไปหลายสินทรัพย์ที่มีCorrelation (สหสัมพันธ์)ต่ำ เพื่อลดผลกระทบเมื่อสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งขาดทุน
Diversification ใน Forex
แทนที่จะเทรดแต่ EUR/USD อย่างเดียว คุณอาจเทรด EUR/USD, AUD/JPY และทองคำ (Gold / XAU)ซึ่งมี correlation ต่ำกัน ระวังอย่า "กระจาย" ไปคู่ที่ correlate สูง เช่น EUR/USD + GBP/USD ซึ่งไม่ใช่การกระจายจริง
ข้อจำกัด
ในตลาด Forex บางครั้ง correlation เปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต สกุลเงินหลายสกุลอาจเคลื่อนไหวไปทิศทางเดียวกันเมื่อมีเหตุการณ์Risk-Offใหญ่
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
Correlation (สหสัมพันธ์)
การวัดว่าคู่สกุลเงินสองคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงข้ามกันมากน้อยเพียงใด
Hedging (การป้องกันความเสี่ยง)
การเปิดสถานะตรงข้ามเพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวราคาที่ไม่พึงประสงค์
Money Management (การบริหารเงินทุน)
ชุดกฎสำหรับบริหารเงินทุนในการเทรด รวมถึง position sizing การตั้ง stop loss และการจำกัดความเสี่ยงต่อเทรด
Risk-Reward Ratio (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน)
อัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินที่เสี่ยงขาดทุนกับกำไรที่คาดหวัง อัตราส่วน 1:2 หมายเสี่ยง $1 เพื่อหวังกำไร $2