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分散投資は複数の通貨ペアや資産に分散して投資することで、特定のリスク濃度を減らす戦略です。
外影取引における分散投資は、複数の通貨ペアや小ずつのポジションを保有することで、一つのトレードの大きな損失を防ぎます。ただし、相関の高い通貨ペアを複数保有しても実質的な分散になりません。
USD/JPY、EUR/JPY、金、日本株を組み合わせることで、各資産クラスの相関を低められます。相関を常に確認して分散投資の効果を検証しましょう。初心者ガイドで実践的なポートフォリオ構築を学びましょう。
相関は2つの通貨ペアの相場動局の共変性を-1から1の型尺で表し、リスク管理やヘッジングに活用されます。
ヘッジングは既存のポジションのリスクを相殺する反対方向のポジションを取る戦略で、不利な相場動局の損失を制限します。
マネーマネジメントは資金を失わないように管理する総合的なリスク管理悪で、ポジションサイジング、ドローダウン管理、心理的制御を含みます。
リスクリワード比率はトレードで1回の損失許容額と利益目標額の比率で、例えで1:2の場合で1万円のリスクに対して目標利益を2万円に設定します。