Диверсификация
Управление рискамиРаспределение капитала между разными инструментами для снижения риска.
Что такое диверсификация?
Диверсификация (Diversification) - распределение торгового капитала между некоррелированными инструментами, стратегиями или таймфреймами. Цель: снижение влияния одного провала на весь портфель.
Вызовы на форексе
Валютный рынок высоко коррелирован: доллар влияет на все пары с USD. Реальная диверсификация: торговля некоррелированными парами (EUR/USD + AUD/JPY), добавление Золото (XAU) и Нефть WTI, разные стратегии.
Диверсификация vs концентрация
Профессионалы часто концентрируются на 2-3 хорошо изученных парах. Чрезмерная диверсификация размывает внимание. На этапе обучения лучше глубоко изучить одну пару, чем поверхностно торговать десять.
Связанные термины
Корреляция
Степень связи между движениями двух валютных пар (-1 до +1).
Хеджирование
Открытие противоположной позиции для снижения риска.
Управление капиталом
Система правил управления торговым капиталом для долгосрочной прибыльности.
Соотношение риск/прибыль
Отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку в сделке (R:R).