Exposure (Mức rủi ro)
Cơ chế giao dịchTổng giá trị tất cả vị thế đang mở. Exposure càng cao, càng rủi ro trước biến động giá.
Exposure là gì?
Exposure là tổng giá trị vị thế bạn có trong thị trường. Nếu bạn có Long (Mua) 2 Lot EUR/USD ($200,000) và long 1 lot GBP/USD ($100,000), tổng exposure là $300,000.
Quản lý Exposure
Kiểm soát exposure phù hợp với tài khoản. Gross exposure không nên vượt quá 3-5 lần Equity (Vốn chủ sở hữu). Sử dụng Diversification (Đa dạng hóa) để phân tán rủi ro.
Thuật ngữ liên quan
Position Sizing (Xác định khối lượng)
Quá trình xác định số lot giao dịch mỗi lệnh, dựa trên tài khoản, mức rủi ro và khoảng cách stop loss.
Leverage (Đòn bẩy)
Công cụ cho phép bạn kiểm soát vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Leverage 1:100 nghĩa là kiểm soát $100,000 với $1,000.
Margin (Ký quỹ)
Số tiền cần đặt làm tài sản đảm bảo để mở và duy trì vị thế có leverage. Margin không phải phí, mà là tiền ký quỹ.
Risk-Reward Ratio (Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận)
Tỷ lệ giữa số tiền rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. 1:2 nghĩa là rủi ro $1 để nhắm lãi $2.