Exposure
Μηχανισμοί ΣυναλλαγώνΣυνολική αξία ανοιχτών θέσεων. Υψηλότερη = μεγαλύτερος κίνδυνος.
Τι είναι το Exposure;
Το exposure (έκθεση) είναι η συνολική αξία όλων των ανοιχτών θέσεων ενός trader σε μία δεδομένη στιγμή, εκφρασμένη στο νόμισμα του λογαριασμού. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα ρίσκου, γιατί δείχνει πόσο κεφάλαιο είναι εκτεθειμένο στις κινήσεις της αγοράς και πόση ζημία θα μπορούσε να προκύψει σε δυσμενή σενάρια.
Υπολογισμός και Διαχείριση
Το συνολικό exposure υπολογίζεται προσθέτοντας την αξία σε όρους contract size όλων των ανοιχτών θέσεων. Για παράδειγμα, αν έχετε 1 standard lot EUR/USD και 0.5 lots GBP/USD, το συνολικό exposure σε USD είναι περίπου 160.000 USD (100.000 + 60.000). Με μόχλευση 1:30, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεστε μόλις 5.333 USD margin. Οι έμπειροι traders δεν αφήνουν το συνολικό exposure να ξεπεράσει 3-5 φορές το Equity. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε συσχετισμένα ζεύγη: αν όλες οι θέσεις σας είναι long σε USD crosses, η πραγματική σας έκθεση στο USD είναι πολλαπλάσια. Η Διαφοροποίηση μειώνει το exposure risk.
Ορθή Διαχείριση
Σε λογαριασμό 5.000 EUR με ESMA 1:30: διατηρήστε το συνολικό exposure κάτω από 15.000 EUR (3x equity). Μετρήστε την Συσχέτιση μεταξύ θέσεων. Δείτε τον Οδηγός Αρχαρίων.
Σχετικοί Όροι
Position Sizing
Καθορισμός lot ανά trade βάσει λογαριασμού, ρίσκου, SL.
Μόχλευση (Leverage)
Εργαλείο που επιτρέπει τον έλεγχο μεγαλύτερης θέσης με μικρότερο κεφάλαιο. 1:30 = ελέγξτε 30,000 EUR με 1,000 EUR.
Περιθώριο (Margin)
Χρήματα ως εγγύηση για θέσεις με μόχλευση. Δεν είναι χρέωση αλλά εγγύηση.
Risk-Reward Ratio
Αναλογία ρίσκου/στόχου. 1:2 = ρίσκο $1 στόχος $2.