エクスポージャーは市場リスクにさらされている資金の総額で、保有ポジションによって決まるリスク量を表します。
エクスポージャーの定義
エクスポージャーは、保有ポジションによって相場変動の影響を受ける資金の総額を指します。USD/JPY を 145.00 で 1 ロット（10 万通貨）ロングする場合、エクスポージャーは名目で 1,450 万円相当となり、レバレッジを使えば実際の証拠金よりはるかに大きい金額が市場に晒されます。複数通貨を保有時は相関が高いペア同士のエクスポージャーを合算評価する必要があります。
1 万通貨での計算例
USD/JPY 145.00 で 1 万通貨ロングなら名目 145 万円、FSA の 1:25 レバレッジで必要証拠金は約 5.8 万円です。1 円下落すると含み損は 10,000 円となり、口座残高 20 万円なら 5% の損失です。複数クロス円を合算したエクスポージャーが口座残高の 5 倍を超えると、急落時に マージンコール のリスクが高まります。
日本のトレーダー向け管理
健全なリスク管理では 1 トレードの想定損失を口座残高の 1 〜 2% に収めるのが基本です。ポジションサイズ計算ツールで適切なロットを算出し、ポジションサイジングも併せて学びましょう。
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