Ekspozycja
Mechanika handluCałkowita wartość otwartych pozycji na rynku. Odnosi się też do tego, ile ryzyka ponosisz na określoną walutę, sektor lub kierunek.
Czym jest ekspozycja na forex?
Ekspozycja to całkowita kwota pieniędzy narażona na ryzyko przez otwarte pozycje. Jeśli masz 1 standardowy Lot EUR/USD, Twoja ekspozycja wynosi około 100 000 USD (Wielkość kontraktu). Jeśli masz też 2 mini loty GBP/USD, całkowita ekspozycja rynkowa to około 120 000 USD.
Rodzaje ekspozycji
Ekspozycja kierunkowa: ile zyskujesz lub tracisz przy ruchu w określonym kierunku. Jeśli jesteś długi na EUR/USD i długi na GBP/USD, obie pozycje tracą, jeśli dolar się umocni, więc Twoja ekspozycja na USD jest zwielokrotniona.
Ekspozycja walutowa: pozycja netto w konkretnej walucie we wszystkich transakcjach. Jeśli jesteś długi na EUR/USD i krótki na EUR/GBP, Twoja ekspozycja na EUR częściowo się kompensuje. Śledzenie ekspozycji walutowej pomaga identyfikować ukryte korelacje w portfelu.
Zarządzanie ekspozycją
Profesjonalne zarządzanie ryzykiem obejmuje monitorowanie ekspozycji w stosunku do wielkości konta. Ogólna zasada mówi, że całkowita otwarta ekspozycja nie powinna przekraczać 3-5 krotności Kapitał konta, nawet jeśli Dźwignia finansowa pozwala na więcej. Nadmierna ekspozycja to jedna z najczęstszych przyczyn utraty konta. Nasz Kalkulator wielkości pozycji pomaga odpowiednio dobrać wielkość każdej transakcji.
Powiązane terminy
Dobieranie wielkości pozycji
Proces określania ile lotów handlować na podstawie wielkości konta, tolerancji ryzyka i odległości stop-loss. Prawidłowe dobieranie pozycji zapewnia, że żadna transakcja nie wyrządzi katastrofalnych szkód.
Dźwignia finansowa
Mechanizm pozwalający kontrolować pozycję większą niż Twój depozyt. Wyrażana jako współczynnik, np. 1:30, co oznacza, że 1 PLN kontroluje 30 PLN w walucie.
Depozyt zabezpieczający (margin)
Kwota wymagana do otwarcia i utrzymania pozycji z dźwignią. Margin nie jest opłatą, lecz zabezpieczeniem trzymanym przez brokera.
Stosunek zysku do ryzyka
Relacja między ryzykowaną kwotą a potencjalnym zyskiem. Stosunek 1:2 oznacza, że ryzykujesz 1 PLN, aby potencjalnie zarobić 2 PLN.