Nyílt pozícióid teljes piaci értéke. Nettó: elléntetes pozíciók figyelembevételével.
Mi az a kitettség?
A nyílt pozíciók összes piaci értéke. 2 standard lot long EUR/USD 1,0850-on: 217 000 USD (kb. 82M HUF) bruttó kitettség. Tőkeáttétel ennél sokkal kevesebb Margin-nal irányítható.
Bruttó vs. nettó
Bruttó = összes pozíció abszolút értéke. Nettó = irány figyelembevételével. 2 lot long + 1 lot short EUR/USD = 1 lot nettó long.
Kezelés
Figyeld a devizánkénti kitettséget. Korreláló párok (EUR/USD + GBP/USD) duplikálhatják a kockázatot.
Devizánkénti kitettség kezelése
A magyar kiskereskedők gyakori hibája, hogy több pozícióval „diverzifikálnak“, miközben mindegyik ugyanarra a devizára épül. Long EUR/USD + long GBP/USD + long AUD/USD = 3x USD-short pozíció, nem Diverzifikáció. A teljes USD-kitettség jelentősen meghaladja azt, amit a kereskedő gondol. Egy 1.000.000 HUF-os számlán ha mindhárom pozíció 0,1 lot, a nettó USD short ~27.000 EUR értékű, ami egyetlen Fed-hír hatására 3x veszteséget okozhat.
Kitettség korrelált párokon
A Korreláció kulcsfontosságú: EUR/USD és GBP/USD +0,85, vagyis együtt mozognak. Valódi kitettség csökkentést Fedezés (hedging)-gel érhetsz el (pl. long EUR/USD + short EUR/HUF). ESMA és MNB felügyelet alatt működő brókerek többsége megjeleníti a devizánkénti nettó kitettséget a platformban. Használd ezt napi szinten: ha egy deviza kitettsége meghaladja a számlaérték 3-5-szörösét, azonnal csökkentsd a Tőkeáttétel használatát.
Kapcsolódó kifejezések
Pozícióméretezés
A kereskedési méret meghatározása számlaegyenleg, kockázat és stop-loss távolság alapján.
Tőkeáttétel
Mechanizmus a letétnél nagyobb pozíció kontrollálására. 1:30 = 1 Ft 30 Ft-ot kontrollál.
Margin
Tőkeáttételes pozícióhoz szükséges fedezet. Nem díj, hanem a bróker által tartott biútolék.
Kockázat-hozam arány
A kockázat és a lehetséges nyereség viszonya. 1:2 = 1 egység kockázat 2 egység lehetséges hozamért.
Készen áll az élő kereskedésre?
XM Group.A mi választásunk kezdőknek. CySEC és ASIC által szabályozott, 5 USD minimum befizetés, mikro lotok elérhetők.
75.33%-a a lakossági CFD-számláknak veszít pénzt, amikor ennél a szolgáltatónál kereskedik.