Piyasa Maruziyeti (Exposure)
Ticaret MekanikleriExposure, bir yatırımcının belirli bir döviz birimine veya piyasaya sahip olduğu toplam açık pozisyon tutarını ve bunun taşıdığı riski ifade eder.
Exposure (Maruziyet) Nedir?
Exposure, bir para birimine ya da piyasaya sahip olduğunuz toplam açık pozisyon değerini ifade eder. Örneğin 3 lot EUR/USD uzun pozisyonunuz varsa 300.000 Euro'luk EUR maruziyetiniz bulunmaktadır. Bu kavram, özellikle birden fazla çiftte aynı anda işlem yapanlar için toplam risk değerlendirmesinde kritiktir.
Exposure ve Risk Yönetimi
Toplam maruziyetinizi sınırlamak, portföy riskini kontrol altında tutmanın temelidir. Aynı anda USD/TRY ve EUR/USD long pozisyonları tutmak, dolara karşı yoğun maruziyet yaratır. Korelasyon ve Çeşitlendirme (Diversification) ile maruziyet yönetimini öğrenin. Pozisyon Büyüklüğü Hesaplayıcısı ile mevcut maruziyetinizi hesaplayın.
İlgili Terimler
Pozisyon Büyüklüğü Belirleme
Pozisyon büyüklüğü belirleme, her işlemde hesaba oranını ve risk toleransını esas alarak ne kadar lot işlem yapılacağını hesaplama sürecidir.
Kaldıraç
Kaldıraç, yatırımcının hesabındaki sermayeden daha büyük pozisyonlar açmasına olanak tanıyan finansal bir araçtır; Türkiye'de SPK, perakende yatırımcılar için kaldıracı 1:10 ile sınırlandırmıştır.
Teminat (Marjin)
Teminat (marjin), bir forex pozisyonu açmak ve korumak için hesapta bulunması gereken minimum fon miktarıdır.
Risk-Getiri Oranı
Risk-getiri oranı, bir işlemde kabul edilen potansiyel kayıbın hedeflenen kazanca oranını gösterir; 1:2 oranı 1 birim riskin 2 birim getiri için alındığını ifade eder.