Exposure (ความเสี่ยงรวม)
กลไกการเทรดมูลค่ารวมของสถานะทั้งหมดที่เปิดอยู่ในตลาด ยิ่ง exposure สูง ยิ่งเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
Exposure คืออะไร?
Exposure คือมูลค่ารวมของสถานะที่คุณมีอยู่ในตลาด ถ้าคุณมีสถานะลอง (Long) 2 ล็อต (Lot) EUR/USD (มูลค่า $200,000) และ long 1 lot GBP/USD (มูลค่า $100,000) exposure รวมคือ $300,000
ประเภทของ Exposure
Net exposure: มูลค่าสุทธิหลังหักสถานะที่ตรงข้ามกัน Gross exposure: มูลค่ารวมของทุกสถานะโดยไม่หักกัน Currency exposure: ความเสี่ยงต่อสกุลเงินหนึ่งโดยเฉพาะ
การจัดการ Exposure
ควบคุม exposure ให้เหมาะกับขนาดบัญชี กฎทั่วไปคือ gross exposure ไม่ควรเกิน 3-5 เท่าของEquity (เงินทุนสุทธิ) ใช้Diversification (การกระจายความเสี่ยง)เพื่อกระจายความเสี่ยง อย่าเปิดหลายสถานะในสกุลเงินเดียวกันพร้อมกัน
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
Position Sizing (การกำหนดขนาดสถานะ)
กระบวนการกำหนดจำนวนล็อตที่จะเทรดในแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดบัญชี ระดับความเสี่ยง และระยะ stop loss
เลเวอเรจ (Leverage)
เครื่องมือที่ช่วยให้คุณควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง เลเวอเรจ 1:100 หมายถึงควบคุม $100,000 ด้วย $1,000
มาร์จิน (Margin)
จำนวนเงินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเพื่อเปิดและรักษาสถานะที่ใช้เลเวอเรจ มาร์จินไม่ใช่ค่าธรรมเนียม แต่เป็นเงินค้ำประกัน
Risk-Reward Ratio (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน)
อัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินที่เสี่ยงขาดทุนกับกำไรที่คาดหวัง อัตราส่วน 1:2 หมายเสี่ยง $1 เพื่อหวังกำไร $2