Position Sizing (การกำหนดขนาดสถานะ)
การบริหารความเสี่ยงกระบวนการกำหนดจำนวนล็อตที่จะเทรดในแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดบัญชี ระดับความเสี่ยง และระยะ stop loss
Position Sizing คืออะไร?
Position sizing คือการกำหนดจำนวนล็อต (Lot)ที่จะเทรด เพื่อควบคุมจำนวนเงินที่เสี่ยงในแต่ละเทรด เป็นส่วนสำคัญที่สุดของMoney Management (การบริหารเงินทุน)
สูตรคำนวณ
ขนาดสถานะ = (เงินที่ยอมเสี่ยง) / (ระยะ stop loss x ค่า pip) ตัวอย่าง: บัญชี $2,000 (70,000 บาท) เสี่ยง 1% ($20) stop loss 40 pip ค่า pip ของMicro Lot (ไมโครล็อต) = $0.10 ดังนั้น ขนาด = $20 / (40 x $0.10) = 5 micro lots (0.05 standard lot)
เครื่องมือช่วย
ใช้เครื่องคำนวณขนาดสถานะเพื่อคำนวณขนาดสถานะที่ถูกต้องในทุกคู่สกุลเงิน ไม่ต้องคำนวณเอง
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
Risk-Reward Ratio (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน)
อัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินที่เสี่ยงขาดทุนกับกำไรที่คาดหวัง อัตราส่วน 1:2 หมายเสี่ยง $1 เพื่อหวังกำไร $2
ล็อต (Lot)
หน่วยมาตรฐานของขนาดการเทรดในตลาด Forex หนึ่ง standard lot เท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
Money Management (การบริหารเงินทุน)
ชุดกฎสำหรับบริหารเงินทุนในการเทรด รวมถึง position sizing การตั้ง stop loss และการจำกัดความเสี่ยงต่อเทรด
เลเวอเรจ (Leverage)
เครื่องมือที่ช่วยให้คุณควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง เลเวอเรจ 1:100 หมายถึงควบคุม $100,000 ด้วย $1,000
Exposure (ความเสี่ยงรวม)
มูลค่ารวมของสถานะทั้งหมดที่เปิดอยู่ในตลาด ยิ่ง exposure สูง ยิ่งเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคา