Positionsgrößenbestimmung
RisikomanagementDer Prozess der Festlegung, wie viele Lots in einem Trade gehandelt werden, basierend auf Kontogröße, Risikotoleranz und Stop-Loss-Abstand.
Was ist Positionsgrößenbestimmung?
Positionsgrößenbestimmung (Position Sizing) ist die Berechnung der korrekten Handelsmenge für jeden Trade basierend auf Ihrer Risikotoleranz. Statt willkürlich 1 Lot zu handeln, berechnen Sie die exakte Lot-Größe, die sicherstellt, dass Ihr maximaler Verlust (wenn der Stop-Loss erreicht wird) einen vordefinierten Prozentsatz Ihres Kontos nicht überschreitet.
Position-Sizing-Formel
Positionsgröße = (Kontorisiko in EUR) / (Stop-Loss in Pips x Pip-Wert pro Lot). Beispiel: 10.000 EUR Konto, 1 % Risiko (100 EUR), 25-Pip-Stop-Loss auf EUR/USD. Pip-Wert eines Micro-Lots = 0,10 $. Positionsgröße = 100 / (25 x 0,10) = 40 Micro-Lots (oder 0,40 Lots). Nutzen Sie unseren Positionsgrößen-Rechner für die sofortige Berechnung.
Warum Position Sizing der wichtigste Aspekt ist
Korrekte Positionsgrößenbestimmung ist wohl der wichtigste einzelne Faktor für langfristigen Trading-Erfolg. Selbst eine Strategie mit positivem Erwartungswert kann ein Konto zerstören, wenn die Positionsgrößen zu groß sind. Die gängige Empfehlung ist 1-2 % Risiko pro Trade. Vertiefung finden Sie in unserem Forex profitabel?.
Verwandte Begriffe
Chance-Risiko-Verhältnis (CRV)
Das Verhältnis zwischen dem potenziellen Gewinn und dem potenziellen Verlust eines Trades. Ein CRV von 1:2 bedeutet: 1 EUR Risiko für 2 EUR potenziellen Gewinn.
Lot
Die Standard-Einheit für die Handelsgröße im Forex. Ein Standard-Lot entspricht 100.000 Einheiten der Basiswährung.
Money Management
Die Gesamtheit aller Strategien zum Schutz und zur Vermehrung Ihres Handelskapitals, einschließlich Positionsgrößenbestimmung, Risikobegrenzung und Gewinnmitnahme.
Hebel (Leverage)
Ein Mechanismus, mit dem Sie eine größere Position als Ihre Einlage kontrollieren können. Ausgedrückt als Verhältnis wie 1:30.
Exposure
Der Gesamtwert Ihrer offenen Positionen am Markt. Bezieht sich auch auf Ihr Risiko gegenüber einer bestimmten Währung, einem Sektor oder einer Richtung.