Dimensionamento de Posição
Gestão de riscoO processo de calcular o tamanho correto da posição com base no risco da conta, distância do stop-loss e tamanho da conta.
O Que É Dimensionamento de Posição?
Dimensionamento de posição (position sizing) é o cálculo de quantos lotes negociar em cada operação para que o risco fique dentro do limite definido. A regra mais comum é arriscar 1-2% do capital por operação. Com uma conta de R$ 25.000 e risco de 1%, o máximo a perder por trade é R$ 250.
A Fórmula Padrão
Tamanho da posição = (Capital x Risco%) / (Stop-loss em pips x Valor do pip). Use a Calculadora de tamanho de posição para fazer esse cálculo automaticamente. Exemplo: conta de $10.000, risco de 1% ($100), stop-loss de 40 pips no EUR/USD ($10/pip por lote padrão). Tamanho: $100 / ($10 x 40) = 0,25 lotes. A Relação Risco-Retorno e a Gestão de Capital andam juntas com o dimensionamento.
Ajustando pela Volatilidade
Em pares mais voláteis como GBP/JPY, o Average True Range (ATR) diário pode ser três vezes maior que o do EUR/USD. Isso exige posições menores para manter o mesmo risco percentual. Nunca use lote fixo em todos os pares.
Termos relacionados
Relação Risco-Retorno
A proporção entre o risco potencial e a recompensa potencial de uma operação. Uma relação de 1:2 significa arriscar R$ 1 para potencialmente ganhar R$ 2.
Lote
A unidade padrão de tamanho de operação no forex. Um lote padrão equivale a 100.000 unidades da moeda base.
Gestão de Capital
O conjunto de regras para proteger capital e maximizar crescimento da conta, incluindo risco por operação, dimensionamento e limites de perda.
Alavancagem
Um mecanismo que permite controlar uma posição maior que seu depósito. Expressa como proporção como 1:30, significando que US$ 1 controla US$ 30 em moeda.
Exposição
O valor total das suas posições abertas no mercado. Também se refere a quanto risco você tem a uma moeda, setor ou direção específica.