Slippage Asimetric
Mecanica tranzacționăriiSlippage-ul asimetric apare când un broker execută sistematic ordinele la prețuri mai proaste decât cel solicitat dar niciodată la prețuri mai bune, sugerând o practică de execuție incorectă.
Ce este slippage-ul asimetric?
Slippage-ul asimetric este un semnal de alarmă privind calitatea execuției unui broker. În piața normală, slippage-ul ar trebui să fie aleatoriu: uneori pozitiv (execuție mai bună), alteori negativ (mai proastă). Când slippage-ul este sistematic negativ, brokerul s-ar putea să captureze diferența în detrimentul traderului.
Cum să identifici slippage-ul asimetric
Analizează cel puțin 50-100 de tranzacții recente şi compară prețul solicitat cu prețul executat. Dacă slippage-ul este negativ în 80%+ din cazuri, este un semn de slippage asimetric. Platformele MT4/MT5 permit exportul istoricului de ordine pentru analiză.
Acțiune în cazul slippage-ului asimetric
Slippage-ul asimetric sistematic poate constitui o practică neleală reglementată de ASF şi ESMA (MiFID II). Poți raporta brokerul la ASF. Consultați Ghid Începători pentru evaluarea brokerilor şi indicatorii de calitate a execuției.