Elszámolás (Settlement)
Kereskedési mechanikaAz elszámolás az a folyamat, amely során a kereskedési ügylet ténylegesen lezárul, és a devizák gazdát cserélnek. A spot forexpiacon ez általában T+2 napon történik.
Az elszámolás folyamata a forexben
Amikor egy devizapár vásárlási vagy eladási megbízás teljesül, a tényleges devizacsere nem azonnal, hanem elszámolási napon történik. A spot forexpiacok standard elszámolási ideje T+2, azaz a kereskedés napjától számított két munkanapot vesz igénybe. A legtöbb kiskereskedő azonban sosem találkozik fizikai szállítással, mivel a brókerek automatikusan görgetik (rolloverelik) a pozíciókat minden nap éjfélig.
Elszámolás és a swap díjak
A rollover mechanizmus szorosan kapcsolódik az elszámoláshoz. Ha egy pozíciót átvisszük a következő kereskedési napra, swap díj kerülhet felszámításra vagy jóváírásra, attól függően, hogy az érintett devizák kamatlábai hogyan viszonyulnak egymáshoz. Az MNB és az EKB kamatdöntései közvetlen hatással vannak az EUR/HUF pozíciók swap díjaira. A Kezdő útmutató részletesen elmagyarázza, hogyan számolják ki a napi swap díjakat.
Kapcsolódó kifejezések
Napi zárási idő
Amikor a bróker lezárja az egyik kereskedési napot és elkezdi a másikat. Általában 17:00 New York (23:00 CET).
Rollover
A nyílt pozíció kiegyenlítési dátumának meghosszabbítása. Swap díjat/jóváírást eredményez.
Realizált nyereség/veszteség
Végleges eredmény a pozíció zárása után. Az egyenleget módosítja.
Kontraktus méret
Egy lot egységeinek száma. Forex: 100 000 egység. Arany: 100 uncia.