Settlement (Thanh toán)
Cơ chế giao dịchQuá trình giao nhận tiền tệ thực tế sau giao dịch. Forex spot là T+2 (hai ngày làm việc).
Settlement là gì?
Settlement là quá trình giao nhận thực tế sau giao dịch. Forex spot tiêu chuẩn là T+2 (hai ngày làm việc). Trong thực tế, broker retail Rollover vị thế tự động mỗi ngày để tránh giao nhận thực.
Tại sao thứ Tư tính swap gấp 3
Giao dịch thứ Tư, settlement thứ Sáu. Rollover thứ Tư đẩy settlement sang thứ Hai (qua 2 ngày cuối tuần), nên tính swap cho 3 ngày.
Thuật ngữ liên quan
Daily Cut-off
Thời điểm kết thúc ngày giao dịch trong Forex. Thường là 17:00 New York (04:00 giờ Việt Nam).
Rollover
Quá trình gia hạn ngày giao nhận vị thế Forex qua đêm. Gây ra việc tính hoặc trả lãi suất (swap).
Realized P/L (Lãi/lỗ thực hiện)
Lãi hoặc lỗ đã xác nhận từ vị thế đã đóng. Cộng hoặc trừ vào số dư tài khoản ngay lập tức.
Kích thước hợp đồng (Contract Size)
Số đơn vị tài sản cơ sở trong một hợp đồng. Trong Forex, standard lot có contract size 100,000 đơn vị.