Decontare (Settlement)
Mecanica tranzacționăriiProcesul de finalizare a unei tranzacții forex prin transferul efectiv al valutelor între părți. Pe piata spot, decontarea are loc de obicei la T+2 (două zile lucrătoare după tranzacție).
Cum funcționează decontarea în forex?
Pe piata spot forex, decontarea standard este T+2: dacă tranzacționezi astăzi, schimbul efectiv de valute are loc în două zile lucrătoare. Brokerii retail gestionează automat decontarea și rollover-ul pozițiilor deschise peste noapte (swap). Traderii retail nu văd direct procesul de decontare.
Decontarea și costul swap
Pozițiile menținute peste noaptea generează costuri sau credite de swap datorită diferențialelor de dobanză între cele două valute. Consultați Ghid Începători pentru a înțelege mecanismul swap și impactul său asupra profitabilității tranzacționării pe termen mediu.
Termeni înrudiți
Ora de tăiere zilnică
Ora de tăiere zilnică este momentul (de obicei 22:00 GMT) la care brokerul calculează swapul pentru pozițiile deschise peste noapte.
Rollover (Swap)
Rollover-ul este dobânda plătită sau primită pentru menținerea unei poziții forex peste noapte. Valoarea sa depinde de diferența dintre ratele dobânzilor celor două monede din pereche.
Profit/Pierdere Realizat(ă)
Profitul sau pierderea efectivă înregistrată după închiderea unei poziții de tranzacționare. Spre deosebire de P/L nerealizat, cel realizat este definitiv și are implicații fiscale.
Dimensiunea Contractului
Dimensiunea contractului (contract size) reprezintă cantitatea standard a activului de bază dintr-un lot forex, de obicei 100.000 unități din moneda de bază pentru un lot standard.