Vypořádání
Mechanika obchodováníProces skutečné výměny měn po forexovém obchodu. Standardní vypořádání spot forexu je T+2 (dva pracovní dny po obchodu).
Co je vypořádání?
Vypořádání (settlement) je finální převod měn mezi stranami po forexovém obchodu. Standardní datum vypořádání spot forexu je T+2 (dva pracovní dny po datu obchodu). Když koupíte EUR/USD v pondělí, skutečná výměna měn je naplánována na středu.
Vypořádání v retailovém forexu
Většina retailových forexových traderů nikdy skutečně měny nedostane. Místo toho broker automaticky prodlužuje datum vypořádání prostřednictvím Rollover, pokud držíte pozici přes Denní zúčtovací čas. V praxi retailoví tradeři pouze profitují nebo ztrácejí na cenových rozdílech, aniž by si fyzicky měny vyměňovali.
Výjimky z T+2
Některé měnové páry mají jiné doby vypořádání (USD/CAD je T+1). Forwardové kontrakty mohou mít vypořádání T+30, T+90 nebo déle. Existují také snahy o zkrácení standardního vypořádání na T+1 nebo dokonce T+0 pomocí moderních technologií.
Související termíny
Denní zúčtovací čas
Čas, kdy broker ukončí jeden obchodní den a začne nový. Obvykle 17:00 newyorského času (23:00 SELČ). V tomto okamžiku se aplikuje swap.
Rollover
Proces prodloužení data vypořádání otevřené forexové pozice na další obchodní den. Výsledkem je swap poplatek nebo kredit.
Realizovaný zisk/ztráta
Skutečný zisk nebo ztráta po uzavření pozice. Realizovaný P/L se přičte nebo odečte od zůstatku účtu.
Velikost kontraktu
Počet jednotek základní měny v jednom lotu daného nástroje. Standardní forexový lot má velikost kontraktu 100 000 jednotek.