Drawdown
Manajemen RisikoPenurunan saldo akun dari puncak tertinggi sebelumnya, diukur dalam persen atau uang. Salah satu metrik manajemen risiko paling penting dalam trading Forex.
Apa itu Drawdown?
Drawdown adalah penurunan Equity dari puncak (peak) tertinggi sebelumnya hingga titik terendah berikutnya, sebelum naik kembali ke puncak baru. Drawdown adalah metrik kunci untuk mengukur risiko nyata sebuah strategi trading, dan sering kali lebih penting daripada total profit. Sebuah strategi yang menghasilkan keuntungan besar tapi dengan drawdown 50% akan sulit dijalankan secara psikologis dan berisiko tinggi.
Contoh Perhitungan
Misalnya akun Anda mulai dengan 15.000.000 IDR (sekitar $1.000), naik ke 18.000.000 IDR sebagai puncak baru, lalu turun ke 16.200.000 IDR. Drawdown = 1.800.000 IDR atau 10% dari puncak. Drawdown maksimum (max drawdown) adalah penurunan terbesar yang pernah terjadi dalam riwayat akun Anda. Trader profesional umumnya memiliki batas drawdown maksimum (misal 20-25%); jika tercapai, mereka berhenti trading sementara dan mengevaluasi strategi.
Cara Mengelola Drawdown
Kunci utamanya adalah Position Sizing yang ketat dan tidak pernah risiko lebih dari 1-2% dari modal per transaksi. Selalu pakai Stop Loss, hindari overtrading setelah loss berturut-turut (revenge trading), dan jaga catatan trading harian. Drawdown berkepanjangan sering jadi tanda strategi tidak cocok dengan kondisi pasar saat ini. Lihat Forex untung?.
Istilah Terkait
Maximum Drawdown (MDD)
Penurunan terbesar dari puncak ke dasar dalam periode tertentu. Mengukur risiko maksimum.
Money Management
Aturan mengelola modal: position sizing, stop loss, batas risiko per trade.
Risk-Reward Ratio (R:R)
Rasio antara jumlah risiko yang Anda ambil dan potensi keuntungan dari sebuah trade. R:R 1:2 berarti Anda risiko 1 unit untuk target 2 unit profit.
Floating P/L
Profit/loss yang belum terealisasi dari posisi terbuka. Menjadi realized P/L saat posisi ditutup.