La riduzione del capitale del conto da un picco a un minimo successivo. Espresso in percentuale, misura la perdita massima subita prima di una ripresa.
Cos'è il Drawdown?
Il drawdown è la differenza tra un picco massimo dell'Equity del Conto e il punto più basso successivo, prima che l'equity raggiunga un nuovo massimo. Se il tuo conto raggiunge 10.000 € e poi scende a 8.500 € prima di riprendersi, il drawdown è del 15% (1.500 € / 10.000 €).
Perché il Drawdown È Importante
Il drawdown rivela il rischio reale di una strategia. Un sistema con il 50% di operazioni vincenti e un Rapporto Rischio/Rendimento di 1:2 può comunque avere drawdown significativi durante le serie negative. Un drawdown del 50% richiede un guadagno del 100% per recuperare, rendendo i grandi drawdown estremamente pericolosi.
Gestire il Drawdown
Mantieni il drawdown sotto controllo con un rigoroso Dimensionamento della Posizione e la regola dell'1-2% di rischio per operazione. La Diversificazione tra coppie con bassa Correlazione aiuta a ridurre il drawdown complessivo del portafoglio. Usa il Calcolatore della dimensione della posizione per calibrare la dimensione di ogni posizione in modo da contenere il drawdown potenziale.
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Rapporto Rischio/Rendimento
Il rapporto tra la perdita potenziale e il profitto potenziale di un'operazione. Un rapporto di 1:2 significa rischiare 1 € per guadagnarne potenzialmente 2.
Profitto/Perdita Flottante
Il profitto o la perdita non realizzati sulle posizioni aperte. Cambia in tempo reale con il movimento del prezzo e diventa realizzato solo alla chiusura.
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