Implied Volatility (IV)
Quản lý rủi roBiến động mà thị trường kỳ vọng trong tương lai. Phản ánh từ giá options.
IV là gì?
Implied volatility là Biến động (Volatility) thị trường kỳ vọng, tính ngược từ giá Currency Options. IV cao = thị trường kỳ vọng giá di chuyển mạnh. IV thấp = kỳ vọng ổn định.
Sử dụng
IV thường tăng trước tin quan trọng (lãi suất, NFP) và giảm sau. Trader dùng IV đánh giá mức biến động thị trường kỳ vọng.